有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 5,781 | 5,781 | 8,564.88 | 8,564.88 | 8,560 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 12,004 | 12,004 | 10,708.84 | 10,708.84 | 10,700 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 11,585 | 11,585 | 10,327.39 | 10,327.39 | 10,370 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 8,609 | 8,609 | 6,496.56 | 6,496.56 | 6,860 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 34,482 | 34,482 | 19,554.34 | 19,554.34 | 19,620 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 39,259 | 39,259 | 14,085.23 | 14,085.23 | 14,070 |
| 第8計算期間末 | (2023年 3月15日) | 19,149 | 19,149 | 16,354.18 | 16,354.18 | 16,230 |
| 第9計算期間末 | (2024年 3月15日) | 30,330 | 30,330 | 32,885.52 | 32,885.52 | 33,010 |
| 第10計算期間末 | (2025年 3月15日) | 61,140 | 61,140 | 28,591.85 | 28,591.85 | 28,560 |
| 第11計算期間末 | (2026年 3月15日) | 45,447 | 45,447 | 56,880.33 | 56,880.33 | 57,210 |
| 2025年 3月末日 | 31,160 | ― | 26,706.23 | ― | 26,790 | |
| 4月末日 | 38,485 | ― | 26,572.67 | ― | 26,610 | |
| 5月末日 | 30,595 | ― | 29,443.88 | ― | 29,590 | |
| 6月末日 | 20,315 | ― | 33,506.63 | ― | 33,450 | |
| 7月末日 | 17,401 | ― | 34,567.60 | ― | 34,390 | |
| 8月末日 | 16,282 | ― | 37,005.92 | ― | 37,120 | |
| 9月末日 | 11,962 | ― | 41,465.13 | ― | 41,480 | |
| 10月末日 | 19,550 | ― | 55,938.29 | ― | 55,940 | |
| 11月末日 | 25,395 | ― | 51,065.84 | ― | 51,120 | |
| 12月末日 | 18,053 | ― | 51,172.95 | ― | 51,150 | |
| 2026年 1月末日 | 24,077 | ― | 57,204.21 | ― | 57,030 | |
| 2月末日 | 21,161 | ― | 69,793.52 | ― | 69,280 | |
| 3月末日 | 33,118 | ― | 51,999.97 | ― | 52,270 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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