有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 10,741 | 10,741 | 6,622.18 | 6,622.18 | 6,640 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 5,781 | 5,781 | 8,564.88 | 8,564.88 | 8,560 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 12,004 | 12,004 | 10,708.84 | 10,708.84 | 10,700 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 11,585 | 11,585 | 10,327.39 | 10,327.39 | 10,370 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 8,609 | 8,609 | 6,496.56 | 6,496.56 | 6,860 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 34,482 | 34,482 | 19,554.34 | 19,554.34 | 19,620 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 39,259 | 39,259 | 14,085.23 | 14,085.23 | 14,070 |
| 2021年 3月末日 | 13,777 | ― | 19,045.35 | ― | 19,110 | |
| 4月末日 | 18,447 | ― | 18,607.14 | ― | 18,550 | |
| 5月末日 | 16,983 | ― | 18,634.76 | ― | 18,510 | |
| 6月末日 | 17,767 | ― | 18,400.74 | ― | 18,400 | |
| 7月末日 | 25,429 | ― | 16,583.58 | ― | 16,470 | |
| 8月末日 | 20,319 | ― | 17,565.15 | ― | 17,480 | |
| 9月末日 | 20,305 | ― | 19,384.49 | ― | 19,420 | |
| 10月末日 | 28,294 | ― | 18,419.96 | ― | 18,580 | |
| 11月末日 | 31,202 | ― | 16,717.01 | ― | 17,170 | |
| 12月末日 | 21,315 | ― | 18,350.46 | ― | 18,365 | |
| 2022年 1月末日 | 27,988 | ― | 16,129.63 | ― | 16,070 | |
| 2月末日 | 25,047 | ― | 15,493.77 | ― | 15,455 | |
| 3月末日 | 16,203 | ― | 17,222.60 | ― | 17,195 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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