半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2025/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 10,741 | 10,741 | 6,622.18 | 6,622.18 | 6,640 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 5,781 | 5,781 | 8,564.88 | 8,564.88 | 8,560 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 12,004 | 12,004 | 10,708.84 | 10,708.84 | 10,700 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 11,585 | 11,585 | 10,327.39 | 10,327.39 | 10,370 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 8,609 | 8,609 | 6,496.56 | 6,496.56 | 6,860 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 34,482 | 34,482 | 19,554.34 | 19,554.34 | 19,620 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 39,259 | 39,259 | 14,085.23 | 14,085.23 | 14,070 |
| 第8計算期間末 | (2023年 3月15日) | 19,149 | 19,149 | 16,354.18 | 16,354.18 | 16,230 |
| 第9計算期間末 | (2024年 3月15日) | 30,330 | 30,330 | 32,885.52 | 32,885.52 | 33,010 |
| 2023年 9月末日 | 19,029 | ― | 22,684.33 | ― | 22,690 | |
| 10月末日 | 25,403 | ― | 21,160.78 | ― | 21,220 | |
| 11月末日 | 14,620 | ― | 24,881.14 | ― | 24,840 | |
| 12月末日 | 11,196 | ― | 24,853.99 | ― | 24,745 | |
| 2024年 1月末日 | 15,526 | ― | 29,294.95 | ― | 29,150 | |
| 2月末日 | 14,977 | ― | 34,024.43 | ― | 33,890 | |
| 3月末日 | 16,155 | ― | 36,328.51 | ― | 36,490 | |
| 4月末日 | 29,897 | ― | 32,807.42 | ― | 32,700 | |
| 5月末日 | 27,782 | ― | 32,766.07 | ― | 32,780 | |
| 6月末日 | 21,642 | ― | 34,578.45 | ― | 34,530 | |
| 7月末日 | 34,657 | ― | 33,798.65 | ― | 33,560 | |
| 8月末日 | 37,626 | ― | 31,513.30 | ― | 31,430 | |
| 9月末日 | 25,134 | ― | 30,370.32 | ― | 30,420 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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