有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 10,741 | 10,741 | 6,622.18 | 6,622.18 | 6,640 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 5,781 | 5,781 | 8,564.88 | 8,564.88 | 8,560 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 12,004 | 12,004 | 10,708.84 | 10,708.84 | 10,700 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 11,585 | 11,585 | 10,327.39 | 10,327.39 | 10,370 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 8,609 | 8,609 | 6,496.56 | 6,496.56 | 6,860 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 34,482 | 34,482 | 19,554.34 | 19,554.34 | 19,620 |
| 第7計算期間末 | (2022年 3月15日) | 39,259 | 39,259 | 14,085.23 | 14,085.23 | 14,070 |
| 第8計算期間末 | (2023年 3月15日) | 19,149 | 19,149 | 16,354.18 | 16,354.18 | 16,230 |
| 2022年 3月末日 | 16,203 | ― | 17,222.60 | ― | 17,195 | |
| 4月末日 | 23,876 | ― | 15,993.58 | ― | 15,960 | |
| 5月末日 | 20,365 | ― | 16,396.00 | ― | 16,425 | |
| 6月末日 | 20,487 | ― | 15,345.60 | ― | 15,310 | |
| 7月末日 | 14,470 | ― | 16,928.50 | ― | 16,950 | |
| 8月末日 | 13,346 | ― | 17,323.84 | ― | 17,275 | |
| 9月末日 | 28,502 | ― | 14,923.32 | ― | 14,875 | |
| 10月末日 | 23,421 | ― | 16,759.91 | ― | 16,795 | |
| 11月末日 | 19,086 | ― | 17,317.05 | ― | 17,230 | |
| 12月末日 | 32,987 | ― | 15,011.84 | ― | 14,980 | |
| 2023年 1月末日 | 20,124 | ― | 16,403.79 | ― | 16,405 | |
| 2月末日 | 15,529 | ― | 16,589.22 | ― | 16,550 | |
| 3月末日 | 12,634 | ― | 17,547.45 | ― | 17,570 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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