有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 10,741 | 10,741 | 6,622.18 | 6,622.18 | 6,640 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 5,781 | 5,781 | 8,564.88 | 8,564.88 | 8,560 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 12,004 | 12,004 | 10,708.84 | 10,708.84 | 10,700 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 11,585 | 11,585 | 10,327.39 | 10,327.39 | 10,370 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 8,609 | 8,609 | 6,496.56 | 6,496.56 | 6,860 |
| 2019年 3月末日 | 10,740 | ― | 10,278.54 | ― | 10,260 | |
| 4月末日 | 7,681 | ― | 11,297.57 | ― | 11,300 | |
| 5月末日 | 9,414 | ― | 9,607.94 | ― | 9,640 | |
| 6月末日 | 9,363 | ― | 10,335.78 | ― | 10,290 | |
| 7月末日 | 8,634 | ― | 10,596.39 | ― | 10,560 | |
| 8月末日 | 12,068 | ― | 9,741.23 | ― | 9,760 | |
| 9月末日 | 6,732 | ― | 10,941.96 | ― | 10,900 | |
| 10月末日 | 6,136 | ― | 12,145.05 | ― | 12,110 | |
| 11月末日 | 5,897 | ― | 12,487.51 | ― | 12,510 | |
| 12月末日 | 4,626 | ― | 12,911.49 | ― | 12,940 | |
| 2020年 1月末日 | 6,211 | ― | 12,316.50 | ― | 12,350 | |
| 2月末日 | 8,188 | ― | 10,180.91 | ― | 10,150 | |
| 3月末日 | 12,145 | ― | 8,133.08 | ― | 8,060 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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