有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成28年3月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,678,984,286 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,998,966 |
| 前払金 | 315,194,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,570,000 |
| 流動資産合計 | 8,139,747,252 |
| 資産合計 | 8,139,747,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 117,387,360 |
| 未払金 | 1,078,748,588 |
| 未払受託者報酬 | 267,526 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,306 |
| その他未払費用 | 1,034,954 |
| 流動負債合計 | 1,199,511,734 |
| 負債合計 | 1,199,511,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,050,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 890,235,518 |
| (分配準備積立金) | △9,961,320 |
| 元本等合計 | 6,940,235,518 |
| 純資産合計 | 6,940,235,518 |
| 負債純資産合計 | 8,139,747,252 |
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