有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 3月15日現在 | 第8期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,421,699,025 | 20,460,122,275 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,559,619,200 |
| 現先取引勘定 | 12,708,382,000 | 29,304,395,000 |
| 未収入金 | - | 1,811,023,800 |
| 前払金 | 315,192,200 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,592,977,800 | 3,347,500,600 |
| 流動資産合計 | 31,038,251,025 | 65,482,660,875 |
| 資産合計 | 31,038,251,025 | 65,482,660,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,008,840 | 54,057,960 |
| 前受金 | - | 2,506,839,000 |
| 未払金 | 108,944,040 | 1,000,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,401 | 7,352,378 |
| 未払委託者報酬 | 45,557,551 | 56,980,892 |
| 未払利息 | 34,032 | 58,857 |
| その他未払費用 | 21,494,593 | 29,659,706 |
| 流動負債合計 | 497,917,457 | 3,654,948,793 |
| 負債合計 | 497,917,457 | 3,654,948,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,165,000,000 | 438,307,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,624,666,432 | △376,479,287,918 |
| (分配準備積立金) | △588,225,262 | △793,876,441 |
| 元本等合計 | 30,540,333,568 | 61,827,712,082 |
| 純資産合計 | 30,540,333,568 | 61,827,712,082 |
| 負債純資産合計 | 31,038,251,025 | 65,482,660,875 |
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