有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 3月15日現在 | 第7期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,893,210,321 | 12,421,699,025 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 174,720 | - |
| 現先取引勘定 | 11,901,892,100 | 12,708,382,000 |
| 前払金 | 1,597,549,900 | 315,192,200 |
| 差入委託証拠金 | 4,268,072,400 | 3,592,977,800 |
| 流動資産合計 | 34,660,899,441 | 31,038,251,025 |
| 資産合計 | 34,660,899,441 | 31,038,251,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,598,451,940 | 316,008,840 |
| 未払金 | 532,021,120 | 108,944,040 |
| 未払受託者報酬 | 5,998,760 | 5,878,401 |
| 未払委託者報酬 | 46,490,299 | 45,557,551 |
| 未払利息 | 38,063 | 34,032 |
| その他未払費用 | 21,653,127 | 21,494,593 |
| 流動負債合計 | 2,204,653,309 | 497,917,457 |
| 負債合計 | 2,204,653,309 | 497,917,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,777,000,000 | 160,165,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,320,753,868 | △129,624,666,432 |
| (分配準備積立金) | △419,443,594 | △588,225,262 |
| 元本等合計 | 32,456,246,132 | 30,540,333,568 |
| 純資産合計 | 32,456,246,132 | 30,540,333,568 |
| 負債純資産合計 | 34,660,899,441 | 31,038,251,025 |
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