有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年3月15日現在 金 額(円) | 当期 平成30年3月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,130,498,936 | 4,182,440,267 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | - | 2,200,836,000 |
| 派生商品評価勘定 | 206,112 | - |
| 前払金 | 228,040,000 | 288,811,000 |
| 差入委託証拠金 | 677,250,000 | 819,540,000 |
| 流動資産合計 | 9,035,995,048 | 11,491,627,267 |
| 資産合計 | 9,035,995,048 | 11,491,627,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 201,113,736 | 315,198,700 |
| 未払金 | 466,728 | 1,002,323,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,226 | 2,461,013 |
| 未払委託者報酬 | 12,634,251 | 19,072,858 |
| その他未払費用 | 2,154,555 | 4,207,703 |
| 流動負債合計 | 217,999,496 | 1,343,264,022 |
| 負債合計 | 217,999,496 | 1,343,264,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,331,000,000 | 19,476,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,513,004,448 | △9,327,636,755 |
| (分配準備積立金) | △39,854,482 | △95,152,763 |
| 元本等合計 | 8,817,995,552 | 10,148,363,245 |
| 純資産合計 | 8,817,995,552 | 10,148,363,245 |
| 負債純資産合計 | 9,035,995,048 | 11,491,627,267 |