有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年 3月15日現在 | 第6期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,654,135,912 | - |
| コール・ローン | - | 13,893,210,321 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,426,615,570 | 174,720 |
| 現先取引勘定 | - | 11,901,892,100 |
| 前払金 | - | 1,597,549,900 |
| 差入委託証拠金 | 8,109,668,850 | 4,268,072,400 |
| 流動資産合計 | 39,190,420,332 | 34,660,899,441 |
| 資産合計 | 39,190,420,332 | 34,660,899,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,850,960 | 1,598,451,940 |
| 前受金 | 6,425,478,850 | - |
| 未払金 | - | 532,021,120 |
| 未払受託者報酬 | 5,009,259 | 5,998,760 |
| 未払委託者報酬 | 38,821,669 | 46,490,299 |
| 未払利息 | - | 38,063 |
| その他未払費用 | 15,012,814 | 21,653,127 |
| 流動負債合計 | 6,487,173,552 | 2,204,653,309 |
| 負債合計 | 6,487,173,552 | 2,204,653,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,771,000,000 | 198,777,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,067,753,220 | △166,320,753,868 |
| (分配準備積立金) | △256,057,318 | △419,443,594 |
| 元本等合計 | 32,703,246,780 | 32,456,246,132 |
| 純資産合計 | 32,703,246,780 | 32,456,246,132 |
| 負債純資産合計 | 39,190,420,332 | 34,660,899,441 |