有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年3月15日現在 金 額(円) | 当期 平成31年3月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,182,440,267 | 4,884,130,107 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 2,200,836,000 | 5,400,108,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 326,369,408 |
| 未収入金 | - | 9,537,152 |
| 前払金 | 288,811,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 819,540,000 | 926,670,000 |
| 流動資産合計 | 11,491,627,267 | 14,546,814,667 |
| 資産合計 | 11,491,627,267 | 14,546,814,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 315,198,700 | 52,212,880 |
| 前受金 | - | 445,552,000 |
| 未払金 | 1,002,323,748 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,461,013 | 2,266,679 |
| 未払委託者報酬 | 19,072,858 | 17,566,715 |
| その他未払費用 | 4,207,703 | 4,614,735 |
| 流動負債合計 | 1,343,264,022 | 522,213,009 |
| 負債合計 | 1,343,264,022 | 522,213,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,476,000,000 | 30,461,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,327,636,755 | △16,436,398,342 |
| (分配準備積立金) | △95,152,763 | △151,956,700 |
| 元本等合計 | 10,148,363,245 | 14,024,601,658 |
| 純資産合計 | 10,148,363,245 | 14,024,601,658 |
| 負債純資産合計 | 11,491,627,267 | 14,546,814,667 |