有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 3月15日現在 | 第11期 2026年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,421,426,869 | 11,501,241,796 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,997,644,797 | 1,999,035,861 |
| 派生商品評価勘定 | - | 765,292,400 |
| 現先取引勘定 | 17,315,610,000 | 10,711,807,200 |
| 未収利息 | 561,821 | 1,002,136 |
| 前払金 | 2,071,050,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,328,203,560 | 4,647,444,793 |
| 流動資産合計 | 43,134,497,447 | 29,625,824,186 |
| 資産合計 | 43,134,497,447 | 29,625,824,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,072,027,640 | 81,560 |
| 前受金 | - | 765,685,600 |
| 未払金 | 62,380,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,499,557 | 5,530,566 |
| 未払委託者報酬 | 42,621,521 | 42,861,790 |
| その他未払費用 | 23,467,062 | 18,944,971 |
| 流動負債合計 | 2,205,995,980 | 833,104,487 |
| 負債合計 | 2,205,995,980 | 833,104,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,626,000,000 | 1,451,587,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △740,697,498,533 | △1,422,794,280,301 |
| (分配準備積立金) | △1,223,136,416 | △1,246,001,736 |
| 元本等合計 | 40,928,501,467 | 28,792,719,699 |
| 純資産合計 | 40,928,501,467 | 28,792,719,699 |
| 負債純資産合計 | 43,134,497,447 | 29,625,824,186 |
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