有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月15日現在 | 当期 2020年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,654,135,912 |
| コール・ローン | 4,884,130,107 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 326,369,408 | 6,426,615,570 |
| 現先取引勘定 | 5,400,108,000 | - |
| 未収入金 | 9,537,152 | - |
| 差入委託証拠金 | 926,670,000 | 8,109,668,850 |
| 流動資産合計 | 14,546,814,667 | 39,190,420,332 |
| 資産合計 | 14,546,814,667 | 39,190,420,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,212,880 | 2,850,960 |
| 前受金 | 445,552,000 | 6,425,478,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,679 | 5,009,259 |
| 未払委託者報酬 | 17,566,715 | 38,821,669 |
| その他未払費用 | 4,614,735 | 15,012,814 |
| 流動負債合計 | 522,213,009 | 6,487,173,552 |
| 負債合計 | 522,213,009 | 6,487,173,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,461,000,000 | 51,771,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,436,398,342 | △19,067,753,220 |
| (分配準備積立金) | △151,956,700 | △256,057,318 |
| 元本等合計 | 14,024,601,658 | 32,703,246,780 |
| 純資産合計 | 14,024,601,658 | 32,703,246,780 |
| 負債純資産合計 | 14,546,814,667 | 39,190,420,332 |
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