有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2025/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年 3月15日現在 | 第10期 2025年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,811,528,101 | 17,421,426,869 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,854,252 | 2,997,644,797 |
| 派生商品評価勘定 | 2,964,706,400 | - |
| 現先取引勘定 | 28,806,912,000 | 17,315,610,000 |
| 未収入金 | 900,929,040 | - |
| 未収利息 | - | 561,821 |
| 前払金 | - | 2,071,050,400 |
| 差入委託証拠金 | 6,333,889,167 | 3,328,203,560 |
| 流動資産合計 | 68,817,818,960 | 43,134,497,447 |
| 資産合計 | 68,817,818,960 | 43,134,497,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,511,280 | 2,072,027,640 |
| 前受金 | 2,964,392,800 | - |
| 未払金 | - | 62,380,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,282,119 | 5,499,557 |
| 未払委託者報酬 | 79,686,344 | 42,621,521 |
| 未払利息 | 68,122 | - |
| その他未払費用 | 31,644,655 | 23,467,062 |
| 流動負債合計 | 3,087,585,320 | 2,205,995,980 |
| 負債合計 | 3,087,585,320 | 2,205,995,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,638,000,000 | 781,626,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,000,907,766,360 | △740,697,498,533 |
| (分配準備積立金) | △1,087,654,287 | △1,223,136,416 |
| 元本等合計 | 65,730,233,640 | 40,928,501,467 |
| 純資産合計 | 65,730,233,640 | 40,928,501,467 |
| 負債純資産合計 | 68,817,818,960 | 43,134,497,447 |