有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年3月15日現在 | 当期 平成29年3月15日現在 |
| 金 額(円) | 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,678,984,286 | - |
| コール・ローン | - | 7,130,498,936 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,998,966 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 206,112 |
| 前払金 | 315,194,000 | 228,040,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,570,000 | 677,250,000 |
| 流動資産合計 | 8,139,747,252 | 9,035,995,048 |
| 資産合計 | 8,139,747,252 | 9,035,995,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,387,360 | 201,113,736 |
| 未払金 | 1,078,748,588 | 466,728 |
| 未払受託者報酬 | 267,526 | 1,630,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,306 | 12,634,251 |
| その他未払費用 | 1,034,954 | 2,154,555 |
| 流動負債合計 | 1,199,511,734 | 217,999,496 |
| 負債合計 | 1,199,511,734 | 217,999,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,050,000,000 | 12,331,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 890,235,518 | △3,513,004,448 |
| (分配準備積立金) | △9,961,320 | △39,854,482 |
| 元本等合計 | 6,940,235,518 | 8,817,995,552 |
| 純資産合計 | 6,940,235,518 | 8,817,995,552 |
| 負債純資産合計 | 8,139,747,252 | 9,035,995,048 |