有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成28年1月25日)

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,508,154,049	円
Ⅱ 負債総額	1,957,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,506,196,980	円
Ⅳ 発行済数量	1,668,982,828	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9025	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	103,749,950,949	円
Ⅱ 負債総額	5,899,856,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,850,094,485	円
Ⅳ 発行済数量	77,127,515,884	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2687	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,284,706,114	円
Ⅱ 負債総額	480,279,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,804,426,224	円
Ⅳ 発行済数量	63,072,868,852	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3763	円

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,480,461,321	円
Ⅱ 負債総額	39,154,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,441,306,921	円
Ⅳ 発行済数量	18,331,620,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696	円

TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,669,568,590	円
Ⅱ 負債総額	113,744,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,555,823,615	円
Ⅳ 発行済数量	31,571,295,285	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	134,197,105,857	円
Ⅱ 負債総額	798,979,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,398,126,373	円
Ⅳ 発行済数量	88,614,646,791	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5054	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,562,955,847	円
Ⅱ 負債総額	21,151,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,541,804,363	円
Ⅳ 発行済数量	7,678,140,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1544	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	99,050,544,844	円
Ⅱ 負債総額	338,479,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,712,065,028	円
Ⅳ 発行済数量	57,367,126,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7207	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,455,876,000	円
Ⅱ 負債総額	26,119,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,429,756,416	円
Ⅳ 発行済数量	12,019,576,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7829	円