有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	869,207,806	円
Ⅱ 負債総額	1,101,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	868,106,068	円
Ⅳ 発行済数量	836,260,046	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,748,081,170	円
Ⅱ 負債総額	306,543,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,441,537,356	円
Ⅳ 発行済数量	4,204,064,017	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2944	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	131,946,883,235	円
Ⅱ 負債総額	2,589,726,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,357,156,510	円
Ⅳ 発行済数量	92,082,846,315	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,107,710,053	円
Ⅱ 負債総額	81,192,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,026,517,788	円
Ⅳ 発行済数量	9,260,295,967	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5147	円

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,459,663,457	円
Ⅱ 負債総額	295,627,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,164,035,976	円
Ⅳ 発行済数量	29,849,684,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,252,646,469	円
Ⅱ 負債総額	1,509,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,251,137,393	円
Ⅳ 発行済数量	2,765,720,897	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5371	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,797,894,856	円
Ⅱ 負債総額	10,652,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,787,242,234	円
Ⅳ 発行済数量	9,051,741,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1860	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,484,822,833	円
Ⅱ 負債総額	15,262,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,469,560,216	円
Ⅳ 発行済数量	3,889,524,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4346	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,706,940,805	円
Ⅱ 負債総額	94,315,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,612,624,943	円
Ⅳ 発行済数量	11,762,046,410	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6027	円