有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	637,302,014	円
Ⅱ 負債総額	865,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,436,762	円
Ⅳ 発行済数量	657,181,422	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	53,671,935,762	円
Ⅱ 負債総額	1,096,761,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,575,173,897	円
Ⅳ 発行済数量	41,514,819,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2664	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	104,196,814,688	円
Ⅱ 負債総額	3,749,141,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,447,673,386	円
Ⅳ 発行済数量	73,049,105,267	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751	円

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	28,760,485,013	円
Ⅱ 負債総額	12,442,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,748,042,586	円
Ⅳ 発行済数量	20,548,855,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3990	円

TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,422,375,795	円
Ⅱ 負債総額	132,342,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,290,033,326	円
Ⅳ 発行済数量	29,054,256,404	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2490	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	80,713,788,092	円
Ⅱ 負債総額	310,154,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,403,633,407	円
Ⅳ 発行済数量	55,012,696,318	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,943,345,192	円
Ⅱ 負債総額	1,797,441,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,145,903,408	円
Ⅳ 発行済数量	8,255,827,952	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0768	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	59,183,051,994	円
Ⅱ 負債総額	817,325,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,365,726,480	円
Ⅳ 発行済数量	28,226,745,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0677	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,985,624,554	円
Ⅱ 負債総額	21,566,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,964,057,866	円
Ⅳ 発行済数量	11,842,608,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1080	円