有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,278,484,020	円
Ⅱ 負債総額	223,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,260,973	円
Ⅳ 発行済数量	1,148,776,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1127	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	47,587,863,059	円
Ⅱ 負債総額	403,844,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,184,018,398	円
Ⅳ 発行済数量	28,521,446,142	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6543	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	95,039,222,010	円
Ⅱ 負債総額	1,482,022,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,557,199,663	円
Ⅳ 発行済数量	65,566,405,211	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4269	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,964,137,043	円
Ⅱ 負債総額	64,493,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,899,643,538	円
Ⅳ 発行済数量	11,585,753,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0986	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,652,993,421	円
Ⅱ 負債総額	255,549,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,397,443,473	円
Ⅳ 発行済数量	9,594,390,804	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3344	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,146,844,498	円
Ⅱ 負債総額	80,182,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,066,662,304	円
Ⅳ 発行済数量	3,128,135,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6197	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,510,506,486	円
Ⅱ 負債総額	772,816,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,737,690,007	円
Ⅳ 発行済数量	5,998,606,309	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7903	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,754,976,728	円
Ⅱ 負債総額	269,324,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,485,652,031	円
Ⅳ 発行済数量	13,323,636,186	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3124	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,225,922,723	円
Ⅱ 負債総額	210,952,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,014,970,259	円
Ⅳ 発行済数量	3,058,585,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6396	円