有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,653,648,225	円
Ⅱ 負債総額	85,978,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,567,670,182	円
Ⅳ 発行済数量	10,218,207,375	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6214	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,235,868,147	円
Ⅱ 負債総額	336,620,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,899,247,466	円
Ⅳ 発行済数量	26,840,399,681	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1885	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	85,041,700,702	円
Ⅱ 負債総額	3,531,748,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,509,951,862	円
Ⅳ 発行済数量	62,527,646,234	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,996,420,419	円
Ⅱ 負債総額	10,434,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,985,986,166	円
Ⅳ 発行済数量	2,566,412,056	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1117	円

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	113,375,697,558	円
Ⅱ 負債総額	340,101,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,035,596,204	円
Ⅳ 発行済数量	36,458,238,659	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1004	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,589,117,794	円
Ⅱ 負債総額	170,429,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,418,687,958	円
Ⅳ 発行済数量	12,438,329,988	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0436	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,774,858,940	円
Ⅱ 負債総額	28,818,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,746,040,223	円
Ⅳ 発行済数量	12,077,217,770	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9598	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	312,899,925,019	円
Ⅱ 負債総額	83,357,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,816,567,111	円
Ⅳ 発行済数量	43,907,947,045	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1244	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	93,570,477,740	円
Ⅱ 負債総額	73,376,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,497,101,448	円
Ⅳ 発行済数量	11,828,297,012	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9045	円