有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,574,691,429	円
Ⅱ 負債総額	2,951,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,571,739,560	円
Ⅳ 発行済数量	4,380,515,140	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5002	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	29,344,385,921	円
Ⅱ 負債総額	649,791,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,694,594,293	円
Ⅳ 発行済数量	23,428,581,326	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2248	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	82,010,025,620	円
Ⅱ 負債総額	1,303,828,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,706,197,240	円
Ⅳ 発行済数量	60,317,467,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3380	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,097,177,249	円
Ⅱ 負債総額	188,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,096,989,017	円
Ⅳ 発行済数量	2,552,216,743	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7807	円

 
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	103,098,015,862	円
Ⅱ 負債総額	404,723,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,693,292,792	円
Ⅳ 発行済数量	36,812,039,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7897	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,671,639,840	円
Ⅱ 負債総額	194,119,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,477,520,765	円
Ⅳ 発行済数量	10,045,417,710	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9389	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,599,439,214	円
Ⅱ 負債総額	268,349,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,331,089,747	円
Ⅳ 発行済数量	11,469,812,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8188	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	201,901,284,973	円
Ⅱ 負債総額	2,987,150,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,914,134,837	円
Ⅳ 発行済数量	35,369,790,647	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6238	円

 
 
TMA外国株式マザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	77,088,887,793	円
Ⅱ 負債総額	40,164,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,048,722,833	円
Ⅳ 発行済数量	12,005,495,054	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4178	円