有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,730,038,106	円
Ⅱ 負債総額	25,865,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,704,172,717	円
Ⅳ 発行済数量	11,596,297,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7854	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,546,830,315	円
Ⅱ 負債総額	687,470,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,859,360,057	円
Ⅳ 発行済数量	30,457,690,701	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1117	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	78,946,820,854	円
Ⅱ 負債総額	1,675,161,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,271,658,877	円
Ⅳ 発行済数量	63,357,004,317	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2196	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,765,246,449	円
Ⅱ 負債総額	6,549,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,758,697,031	円
Ⅳ 発行済数量	2,651,363,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0578	円

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	139,177,800,759	円
Ⅱ 負債総額	456,884,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,720,916,192	円
Ⅳ 発行済数量	34,049,282,172	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0741	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,751,995,791	円
Ⅱ 負債総額	437,630,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,314,365,210	円
Ⅳ 発行済数量	13,962,050,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2428	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,107,106,337	円
Ⅱ 負債総額	169,766,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,937,339,855	円
Ⅳ 発行済数量	12,241,570,067	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2624	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	432,514,188,273	円
Ⅱ 負債総額	202,748,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,311,439,988	円
Ⅳ 発行済数量	51,180,848,423	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4467	円

 
 
TMA外国株式マザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	98,586,219,681	円
Ⅱ 負債総額	155,007,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,431,212,343	円
Ⅳ 発行済数量	11,324,434,950	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6919	円