有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,740,293,892	円
Ⅱ 負債総額	1,343,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,738,950,649	円
Ⅳ 発行済数量	2,159,848,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2681	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,128,361,051	円
Ⅱ 負債総額	216,192,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,912,168,583	円
Ⅳ 発行済数量	17,042,255,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	93,645,304,417	円
Ⅱ 負債総額	943,245,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,702,059,362	円
Ⅳ 発行済数量	65,930,101,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,937,233,605	円
Ⅱ 負債総額	855,098,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,082,135,391	円
Ⅳ 発行済数量	2,099,220,477	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9446	円

 
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	76,994,188,378	円
Ⅱ 負債総額	265,622,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,728,565,484	円
Ⅳ 発行済数量	35,939,692,498	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1349	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,283,792,523	円
Ⅱ 負債総額	31,416,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,252,375,774	円
Ⅳ 発行済数量	5,948,591,423	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7235	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,537,199,018	円
Ⅱ 負債総額	667,813,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,869,385,432	円
Ⅳ 発行済数量	10,757,898,440	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4976	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	67,635,453,766	円
Ⅱ 負債総額	2,609,732,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,025,721,144	円
Ⅳ 発行済数量	16,573,461,620	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9235	円

 
 
TMA外国株式マザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,058,326,527	円
Ⅱ 負債総額	132,004,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,926,322,036	円
Ⅳ 発行済数量	11,823,531,007	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3072	円