有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,694,232,940	円
Ⅱ 負債総額	2,424,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,691,808,375	円
Ⅳ 発行済数量	1,417,602,891	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1934	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,434,594,881	円
Ⅱ 負債総額	167,219,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,267,375,048	円
Ⅳ 発行済数量	14,894,324,189	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2936	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,621,313,408	円
Ⅱ 負債総額	4,010,050,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,611,262,971	円
Ⅳ 発行済数量	64,240,752,741	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4105	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,783,030,474	円
Ⅱ 負債総額	15,639,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,767,391,291	円
Ⅳ 発行済数量	2,063,389,706	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258	円

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	73,146,604,428	円
Ⅱ 負債総額	446,102,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,700,502,177	円
Ⅳ 発行済数量	35,512,562,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0472	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,549,111,832	円
Ⅱ 負債総額	48,399,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,500,712,079	円
Ⅳ 発行済数量	4,451,131,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6851	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,344,946,813	円
Ⅱ 負債総額	622,949,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,721,997,051	円
Ⅳ 発行済数量	10,040,629,127	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4622	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,319,925,386	円
Ⅱ 負債総額	1,132,103,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,187,821,831	円
Ⅳ 発行済数量	10,392,197,875	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0973	円

 
 
TMA外国株式マザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,292,567,990	円
Ⅱ 負債総額	87,124,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,205,443,764	円
Ⅳ 発行済数量	11,742,325,044	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5091	円