有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	557,425,687	円
Ⅱ 負債総額	707,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,718,388	円
Ⅳ 発行済数量	532,625,218	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0452	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,439,283,324	円
Ⅱ 負債総額	479,803,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,959,480,264	円
Ⅳ 発行済数量	9,376,822,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2754	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	160,542,044,491	円
Ⅱ 負債総額	4,243,938,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,298,105,938	円
Ⅳ 発行済数量	112,725,443,977	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3865	円

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,218,835,710	円
Ⅱ 負債総額	38,038,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,180,796,828	円
Ⅳ 発行済数量	13,670,606,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6225	円

TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,605,887,423	円
Ⅱ 負債総額	430,164,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,175,723,054	円
Ⅳ 発行済数量	27,893,608,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5837	円

TMA外国債券インデックスマザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,574,083,066	円
Ⅱ 負債総額	300,131,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,273,951,186	円
Ⅳ 発行済数量	16,159,252,469	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5022	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,733,901,433	円
Ⅱ 負債総額	10,301,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,723,599,583	円
Ⅳ 発行済数量	8,792,493,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1295	円

TMA外国株式インデックスマザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,416,970,862	円
Ⅱ 負債総額	165,870,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,251,100,034	円
Ⅳ 発行済数量	7,369,906,043	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3407	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,982,224,230	円
Ⅱ 負債総額	10,002,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,972,221,391	円
Ⅳ 発行済数量	11,563,572,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4190	円