有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,396,034,914	円
Ⅱ 負債総額	1,256,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,394,778,913	円
Ⅳ 発行済数量	2,703,822,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2555	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,749,864,818	円
Ⅱ 負債総額	424,962,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,324,902,695	円
Ⅳ 発行済数量	21,501,362,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2243	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	88,912,564,096	円
Ⅱ 負債総額	2,955,360,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,957,203,098	円
Ⅳ 発行済数量	64,539,174,220	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3319	円

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,991,798,640	円
Ⅱ 負債総額	60,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,991,737,972	円
Ⅳ 発行済数量	1,435,509,929	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0841	円

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	80,968,291,068	円
Ⅱ 負債総額	101,901,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,866,389,659	円
Ⅳ 発行済数量	37,095,690,075	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1799	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,175,526,434	円
Ⅱ 負債総額	35,911,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,139,615,364	円
Ⅳ 発行済数量	7,780,459,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6888	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,863,981,386	円
Ⅱ 負債総額	92,777,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,771,203,478	円
Ⅳ 発行済数量	10,957,240,760	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4432	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	114,877,288,907	円
Ⅱ 負債総額	3,220,162,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,657,126,139	円
Ⅳ 発行済数量	26,912,211,622	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1489	円

 
 
TMA外国株式マザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	53,169,981,902	円
Ⅱ 負債総額	55,192,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,114,789,534	円
Ⅳ 発行済数量	12,195,922,091	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3551	円