東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	218,752,211	1.2372	270,657,865	1.2687	277,530,930	18.42
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	201,374,797	1.3436	270,584,363	1.3763	277,152,133	18.40
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	106,087,112	1.8235	193,452,062	1.7829	189,142,711	12.55
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	108,777,896	1.7643	191,920,146	1.7207	187,174,125	12.42
5	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	167,386,460	1.1313	189,368,188	1.0629	177,915,068	11.81
6	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	151,738,915	1.2502	189,713,162	1.1696	177,473,834	11.78
7	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	73,718,730	1.5402	113,548,881	1.5054	110,976,176	7.36
8	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	51,424,559	2.2091	113,606,162	2.1544	110,789,069	7.35

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

開示資料

決算

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