東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	663,514,658	4.0442	2,683,446,531	4.0578	2,692,409,779	13.00
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	660,496,229	4.0595	2,681,287,616	4.0741	2,690,927,686	12.99
3	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	304,476,268	8.4476	2,572,118,105	8.4467	2,571,819,692	12.42
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	783,677,823	3.2724	2,564,558,646	3.2624	2,556,670,529	12.34
5	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,137,912,438	2.2499	2,560,274,989	2.2428	2,552,110,015	12.32
6	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	293,559,587	8.7561	2,570,449,688	8.6919	2,551,590,574	12.32
7	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,287,408,579	1.1111	2,541,541,393	1.1117	2,542,912,117	12.28
8	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,084,470,233	1.2191	2,541,180,404	1.2196	2,542,219,896	12.27

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

開示資料

決算

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