東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	69,454,367	3.1297	217,378,108	3.0973	215,121,010	12.71
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	103,751,616	2.1300	221,001,097	2.0472	212,400,308	12.55
3	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	115,881,040	1.8820	218,099,595	1.8258	211,575,602	12.50
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	60,082,932	3.5665	214,291,571	3.5091	210,837,016	12.46
5	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	85,496,563	2.4462	209,141,729	2.4622	210,509,637	12.44
6	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	124,916,070	1.6747	209,196,977	1.6851	210,496,069	12.44
7	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	149,124,366	1.4114	210,474,134	1.4105	210,339,918	12.43
8	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	162,544,549	1.2947	210,446,431	1.2936	210,267,628	12.42

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

開示資料

決算

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