東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	157,371,430	1.4251	224,270,279	1.4269	224,553,293	17.56
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	171,040,697	1.3110	224,234,447	1.3124	224,473,810	17.56
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	52,208,503	3.1190	162,839,924	3.0986	161,773,267	12.65
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	57,261,183	2.8136	161,115,571	2.7903	159,775,878	12.49
5	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	95,147,477	1.6731	159,192,489	1.6543	157,402,471	12.31
6	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	95,510,288	1.6571	158,273,666	1.6396	156,598,668	12.25
7	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	41,503,191	2.3132	96,008,771	2.3344	96,885,049	7.57
8	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	59,641,591	1.6075	95,876,789	1.6197	96,601,484	7.55

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

開示資料

決算

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