有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

【提出】
2018/04/25 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)
金額(円)単価
(円)
金額(円)
1TMA日本債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券
72,160,4201.380199,589,7351.3865100,050,42217.97
2TMA日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託
受益証券
78,418,9511.269999,585,2921.2754100,015,53017.96
3TMA外国株式マザーファンド日本親投資信託
受益証券
28,493,6382.525671,965,2812.419068,926,11012.38
4TMA日本株アクティブマザーファンド日本親投資信託
受益証券
43,481,9161.677772,953,6391.583768,862,31012.36
5東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド日本親投資信託
受益証券
42,155,8591.731672,999,9421.622568,397,88112.28
6TMA外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託
受益証券
29,045,0552.479472,016,2702.340767,985,76012.21
7TMA外国債券インデックスマザーファンド日本親投資信託
受益証券
27,699,0491.554743,065,6261.502241,609,5117.47
8TMA外国債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券
19,524,8482.208543,120,7002.129541,578,1637.46

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.12
合 計100.12

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