有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA日本債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 72,160,420 | 1.3801 | 99,589,735 | 1.3865 | 100,050,422 | 17.97 |
| 2 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 78,418,951 | 1.2699 | 99,585,292 | 1.2754 | 100,015,530 | 17.96 |
| 3 | TMA外国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 28,493,638 | 2.5256 | 71,965,281 | 2.4190 | 68,926,110 | 12.38 |
| 4 | TMA日本株アクティブマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 43,481,916 | 1.6777 | 72,953,639 | 1.5837 | 68,862,310 | 12.36 |
| 5 | 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 42,155,859 | 1.7316 | 72,999,942 | 1.6225 | 68,397,881 | 12.28 |
| 6 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 29,045,055 | 2.4794 | 72,016,270 | 2.3407 | 67,985,760 | 12.21 |
| 7 | TMA外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 27,699,049 | 1.5547 | 43,065,626 | 1.5022 | 41,609,511 | 7.47 |
| 8 | TMA外国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 19,524,848 | 2.2085 | 43,120,700 | 2.1295 | 41,578,163 | 7.46 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| 合 計 | 100.12 |