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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2018/04/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	72,160,420	1.3801	99,589,735	1.3865	100,050,422	17.97
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	78,418,951	1.2699	99,585,292	1.2754	100,015,530	17.96
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,493,638	2.5256	71,965,281	2.4190	68,926,110	12.38
4	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	43,481,916	1.6777	72,953,639	1.5837	68,862,310	12.36
5	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	42,155,859	1.7316	72,999,942	1.6225	68,397,881	12.28
6	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,045,055	2.4794	72,016,270	2.3407	67,985,760	12.21
7	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	27,699,049	1.5547	43,065,626	1.5022	41,609,511	7.47
8	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,524,848	2.2085	43,120,700	2.1295	41,578,163	7.46

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

開示資料

決算

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