有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA日本債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 252,601,706 | 1.4112 | 356,496,167 | 1.4061 | 355,183,258 | 12.96 |
| 2 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 276,208,594 | 1.2903 | 356,418,949 | 1.2858 | 355,149,010 | 12.96 |
| 3 | TMA外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 203,958,678 | 1.7216 | 351,135,506 | 1.7235 | 351,522,781 | 12.83 |
| 4 | TMA外国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 140,636,456 | 2.4949 | 350,874,093 | 2.4976 | 351,253,612 | 12.82 |
| 5 | 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 175,027,582 | 1.9457 | 340,566,156 | 1.9446 | 340,358,635 | 12.42 |
| 6 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 84,981,081 | 3.8659 | 328,536,470 | 3.9235 | 333,423,271 | 12.17 |
| 7 | TMA外国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 75,784,307 | 4.2426 | 321,528,844 | 4.3072 | 326,418,167 | 11.91 |
| 8 | TMA日本株アクティブマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 152,427,860 | 2.1430 | 326,662,952 | 2.1349 | 325,418,238 | 11.88 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
