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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

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【提出】: 2022/04/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	252,601,706	1.4112	356,496,167	1.4061	355,183,258	12.96
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	276,208,594	1.2903	356,418,949	1.2858	355,149,010	12.96
3	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	203,958,678	1.7216	351,135,506	1.7235	351,522,781	12.83
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	140,636,456	2.4949	350,874,093	2.4976	351,253,612	12.82
5	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	175,027,582	1.9457	340,566,156	1.9446	340,358,635	12.42
6	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	84,981,081	3.8659	328,536,470	3.9235	333,423,271	12.17
7	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	75,784,307	4.2426	321,528,844	4.3072	326,418,167	11.91
8	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	152,427,860	2.1430	326,662,952	2.1349	325,418,238	11.88

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

開示資料

決算

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