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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】: 2024/04/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	133,176,790	6.3112	840,512,647	6.4178	854,702,002	13.00
2	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	305,576,478	2.7603	843,499,297	2.7807	849,716,512	12.92
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	302,383,834	2.7811	840,980,923	2.7897	843,560,181	12.83
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	149,152,629	5.5659	830,178,567	5.6238	838,804,554	12.76
5	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	415,624,780	1.9335	803,624,423	1.9389	805,854,885	12.26
6	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	285,237,203	2.8093	801,336,785	2.8188	804,026,627	12.23
7	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	588,631,412	1.3360	786,432,767	1.3380	787,588,829	11.98
8	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	642,875,561	1.2229	786,195,679	1.2248	787,393,987	11.98

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

開示資料

決算

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