有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA外国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,176,790 | 6.3112 | 840,512,647 | 6.4178 | 854,702,002 | 13.00 |
| 2 | 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 305,576,478 | 2.7603 | 843,499,297 | 2.7807 | 849,716,512 | 12.92 |
| 3 | TMA日本株アクティブマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 302,383,834 | 2.7811 | 840,980,923 | 2.7897 | 843,560,181 | 12.83 |
| 4 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 149,152,629 | 5.5659 | 830,178,567 | 5.6238 | 838,804,554 | 12.76 |
| 5 | TMA外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 415,624,780 | 1.9335 | 803,624,423 | 1.9389 | 805,854,885 | 12.26 |
| 6 | TMA外国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 285,237,203 | 2.8093 | 801,336,785 | 2.8188 | 804,026,627 | 12.23 |
| 7 | TMA日本債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 588,631,412 | 1.3360 | 786,432,767 | 1.3380 | 787,588,829 | 11.98 |
| 8 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 642,875,561 | 1.2229 | 786,195,679 | 1.2248 | 787,393,987 | 11.98 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
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