有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA日本株アクティブマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 199,436,022 | 2.2059 | 439,954,486 | 2.1799 | 434,750,584 | 12.80 |
| 2 | TMA外国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 99,811,331 | 4.3738 | 436,556,252 | 4.3551 | 434,688,327 | 12.80 |
| 3 | 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 207,262,437 | 2.0928 | 433,759,200 | 2.0841 | 431,955,644 | 12.72 |
| 4 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 103,436,235 | 4.1439 | 428,632,722 | 4.1489 | 429,146,595 | 12.64 |
| 5 | TMA外国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 172,012,504 | 2.4615 | 423,423,852 | 2.4432 | 420,260,949 | 12.37 |
| 6 | TMA外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 247,830,553 | 1.6996 | 421,235,740 | 1.6888 | 418,536,237 | 12.32 |
| 7 | TMA日本債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 309,815,414 | 1.3395 | 415,026,942 | 1.3319 | 412,643,149 | 12.15 |
| 8 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 336,896,432 | 1.2321 | 415,122,063 | 1.2243 | 412,462,301 | 12.14 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
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