東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

    【提出】
    2025/04/25 9:07
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a.主要銘柄の明細
    順位銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
    比率(%)
    単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
    1TMA日本株アクティブマザーファンド日本親投資信託受益証券678,767,9333.06952,083,492,6103.10042,104,452,09912.70
    2TMA外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券292,873,3567.19392,106,925,6197.12442,086,546,93712.59
    3東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券670,176,3653.08082,064,699,8513.11172,085,387,79412.58
    4TMA外国株式マザーファンド日本親投資信託受益証券262,724,7467.98082,096,774,2367.90452,076,707,75412.53
    5TMA日本債券マザーファンド日本親投資信託受益証券1,585,941,5201.30582,070,923,8591.30362,067,433,36512.47
    6TMA日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券1,739,324,0771.19072,071,013,8471.18852,067,186,66512.47
    7TMA外国債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券997,733,0602.05752,052,923,3682.04362,038,967,28112.30
    8TMA外国債券マザーファンド日本親投資信託受益証券688,642,7612.98022,052,349,5892.95982,038,244,84412.30
     
    b.投資有価証券の種類
    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.98
    合 計99.98

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