東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

【提出】: 2025/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	678,767,933	3.0695	2,083,492,610	3.1004	2,104,452,099	12.70
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	292,873,356	7.1939	2,106,925,619	7.1244	2,086,546,937	12.59
3	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	670,176,365	3.0808	2,064,699,851	3.1117	2,085,387,794	12.58
4	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	262,724,746	7.9808	2,096,774,236	7.9045	2,076,707,754	12.53
5	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,585,941,520	1.3058	2,070,923,859	1.3036	2,067,433,365	12.47
6	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,739,324,077	1.1907	2,071,013,847	1.1885	2,067,186,665	12.47
7	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	997,733,060	2.0575	2,052,923,368	2.0436	2,038,967,281	12.30
8	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	688,642,761	2.9802	2,052,349,589	2.9598	2,038,244,844	12.30

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

開示資料

決算

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