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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	105,743,500	1.4007	148,117,310	1.4048	148,548,468	17.11
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	114,743,695	1.2908	148,113,376	1.2944	148,524,238	17.10
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	43,562,609	2.4157	105,235,872	2.6027	113,380,402	13.06
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	46,069,994	2.2778	104,938,268	2.4346	112,162,007	12.92
5	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	75,622,109	1.3958	105,555,877	1.4460	109,349,569	12.59
6	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	71,590,997	1.4750	105,602,690	1.5147	108,438,883	12.49
7	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,454,856	2.1531	63,419,272	2.1860	64,388,315	7.41
8	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	41,884,083	1.5141	63,418,180	1.5371	64,380,023	7.41

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

開示資料

決算

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