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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	80,773,175	1.3726	110,869,326	1.3751	111,071,192	17.45
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	87,696,257	1.2641	110,856,904	1.2664	111,058,539	17.45
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	38,409,205	2.0596	79,108,050	2.1080	80,966,604	12.72
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	38,976,247	2.0286	79,067,599	2.0677	80,591,185	12.66
5	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	57,002,093	1.3867	79,045,018	1.3990	79,745,928	12.53
6	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	63,553,618	1.2437	79,041,753	1.2490	79,378,468	12.47
7	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	22,732,926	2.0958	47,645,754	2.0768	47,211,740	7.41
8	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	32,303,293	1.4754	47,663,315	1.4615	47,211,262	7.41

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

開示資料

決算

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