有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年12月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,353,996 |
| 親投資信託受益証券 | 209,008,784 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 211,362,784 |
| 資産合計 | 211,362,784 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 337,530 |
| 未払受託者報酬 | 9,002 |
| 未払委託者報酬 | 180,068 |
| その他未払費用 | 528 |
| 流動負債合計 | 527,128 |
| 負債合計 | 527,128 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 225,020,327 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,184,671 |
| (分配準備積立金) | 1,047,291 |
| 元本等合計 | 210,835,656 |
| 純資産合計 | 210,835,656 |
| 負債純資産合計 | 211,362,784 |
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