有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月18日現在) | 当期 (2019年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 509,742 | 11,209,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,687,691 | 1,623,968,251 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,201,197,433 | 1,635,177,553 |
| 資産合計 | 2,201,197,433 | 1,635,177,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,213,006 | 2,177,453 |
| 未払解約金 | 5,371,102 | 7,341,132 |
| 未払受託者報酬 | 95,240 | 68,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,904,828 | 1,374,037 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 5,705 | 4,113 |
| 流動負債合計 | 10,589,881 | 10,965,456 |
| 負債合計 | 10,589,881 | 10,965,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,142,004,276 | 1,451,635,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,603,276 | 172,576,173 |
| (分配準備積立金) | 82,034,907 | 166,946,283 |
| 元本等合計 | 2,190,607,552 | 1,624,212,097 |
| 純資産合計 | 2,190,607,552 | 1,624,212,097 |
| 負債純資産合計 | 2,201,197,433 | 1,635,177,553 |
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