有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月19日現在) | 当期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,074,927 | 13,257,069 |
| 親投資信託受益証券 | 4,673,537,727 | 3,400,855,359 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 61,800,000 |
| 流動資産合計 | 4,702,612,654 | 3,475,912,428 |
| 資産合計 | 4,702,612,654 | 3,475,912,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,258,361 | 5,356,907 |
| 未払解約金 | 16,853,201 | 64,063,304 |
| 未払受託者報酬 | 220,297 | 169,589 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,889 | 3,391,836 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 13,209 | 10,164 |
| 流動負債合計 | 28,750,973 | 72,991,820 |
| 負債合計 | 28,750,973 | 72,991,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,907,927 | 3,571,271,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,046,246 | △168,351,091 |
| (分配準備積立金) | 18,798,844 | 44,868,989 |
| 元本等合計 | 4,673,861,681 | 3,402,920,608 |
| 純資産合計 | 4,673,861,681 | 3,402,920,608 |
| 負債純資産合計 | 4,702,612,654 | 3,475,912,428 |
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