有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月18日現在) | 当期 (2024年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,711,393 | 2,890,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,181,844 | 1,102,905,429 |
| 未収入金 | - | 5,271,000 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 1,224,893,237 | 1,111,067,024 |
| 資産合計 | 1,224,893,237 | 1,111,067,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,534,868 | 1,470,842 |
| 未払解約金 | 40,688,556 | 1,232,615 |
| 未払受託者報酬 | 52,397 | 49,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,924 | 980,560 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 3,135 | 2,929 |
| 流動負債合計 | 43,326,898 | 3,735,972 |
| 負債合計 | 43,326,898 | 3,735,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,245,360 | 980,561,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,320,979 | 126,769,453 |
| (分配準備積立金) | 186,348,639 | 179,982,290 |
| 元本等合計 | 1,181,566,339 | 1,107,331,052 |
| 純資産合計 | 1,181,566,339 | 1,107,331,052 |
| 負債純資産合計 | 1,224,893,237 | 1,111,067,024 |
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