有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月18日現在) | 当期 (2019年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,209,302 | 18,087,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,968,251 | 3,079,061,316 |
| 未収入金 | - | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,635,177,553 | 3,100,848,693 |
| 資産合計 | 1,635,177,553 | 3,100,848,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,177,453 | 3,765,962 |
| 未払解約金 | 7,341,132 | 1,723,206 |
| 未払受託者報酬 | 68,702 | 141,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,037 | 2,830,290 |
| 未払利息 | 19 | 28 |
| その他未払費用 | 4,113 | 8,481 |
| 流動負債合計 | 10,965,456 | 8,469,483 |
| 負債合計 | 10,965,456 | 8,469,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,635,924 | 2,510,641,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,576,173 | 581,737,477 |
| (分配準備積立金) | 166,946,283 | 430,444,960 |
| 元本等合計 | 1,624,212,097 | 3,092,379,210 |
| 純資産合計 | 1,624,212,097 | 3,092,379,210 |
| 負債純資産合計 | 1,635,177,553 | 3,100,848,693 |
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