有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月18日現在) | 当期 (2021年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,385,857 | 17,526,906 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,033,517 | 2,302,830,564 |
| 流動資産合計 | 2,036,419,374 | 2,320,357,470 |
| 資産合計 | 2,036,419,374 | 2,320,357,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,072,658 | 2,803,805 |
| 未払解約金 | 8,836,492 | 3,415,423 |
| 未払受託者報酬 | 91,272 | 109,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,423 | 2,183,119 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 5,465 | 6,539 |
| 流動負債合計 | 13,831,320 | 8,518,056 |
| 負債合計 | 13,831,320 | 8,518,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,438,787 | 1,869,203,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,850,733 | 442,635,692 |
| (分配準備積立金) | 351,737,062 | 318,985,746 |
| 元本等合計 | 2,022,588,054 | 2,311,839,414 |
| 純資産合計 | 2,022,588,054 | 2,311,839,414 |
| 負債純資産合計 | 2,036,419,374 | 2,320,357,470 |
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