有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月20日現在) | 当期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,061,780 | 14,703,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,720,695 | 1,914,783,894 |
| 流動資産合計 | 2,095,782,475 | 1,929,487,352 |
| 資産合計 | 2,095,782,475 | 1,929,487,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,692,758 | 2,555,928 |
| 未払解約金 | 9,788,780 | 8,245 |
| 未払受託者報酬 | 103,844 | 97,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,837 | 1,955,626 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 6,221 | 5,858 |
| 流動負債合計 | 14,668,455 | 4,623,449 |
| 負債合計 | 14,668,455 | 4,623,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,172,250 | 1,703,952,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,941,770 | 220,911,338 |
| (分配準備積立金) | 300,298,827 | 282,423,611 |
| 元本等合計 | 2,081,114,020 | 1,924,863,903 |
| 純資産合計 | 2,081,114,020 | 1,924,863,903 |
| 負債純資産合計 | 2,095,782,475 | 1,929,487,352 |
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