有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月18日現在) | 当期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,353,996 | 18,159,516 |
| 親投資信託受益証券 | 209,008,784 | 4,115,059,114 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 211,362,784 | 4,133,218,630 |
| 資産合計 | 211,362,784 | 4,133,218,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,530 | 6,182,805 |
| 未払解約金 | - | 297 |
| 未払受託者報酬 | 9,002 | 180,288 |
| 未払委託者報酬 | 180,068 | 3,605,848 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 528 | 10,806 |
| 流動負債合計 | 527,128 | 9,980,071 |
| 負債合計 | 527,128 | 9,980,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,020,327 | 4,121,870,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,184,671 | 1,368,014 |
| (分配準備積立金) | 1,047,291 | 16,594,231 |
| 元本等合計 | 210,835,656 | 4,123,238,559 |
| 純資産合計 | 210,835,656 | 4,123,238,559 |
| 負債純資産合計 | 211,362,784 | 4,133,218,630 |
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