有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月18日現在) | 当期 (2020年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,087,377 | 17,150,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,079,061,316 | 2,165,029,898 |
| 未収入金 | 3,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,100,848,693 | 2,182,180,110 |
| 資産合計 | 3,100,848,693 | 2,182,180,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,765,962 | 3,343,656 |
| 未払解約金 | 1,723,206 | 107,609 |
| 未払受託者報酬 | 141,516 | 99,074 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,290 | 1,981,457 |
| 未払利息 | 28 | 23 |
| その他未払費用 | 8,481 | 5,932 |
| 流動負債合計 | 8,469,483 | 5,537,751 |
| 負債合計 | 8,469,483 | 5,537,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,510,641,733 | 2,229,104,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,737,477 | △52,462,231 |
| (分配準備積立金) | 430,444,960 | 383,345,297 |
| 元本等合計 | 3,092,379,210 | 2,176,642,359 |
| 純資産合計 | 3,092,379,210 | 2,176,642,359 |
| 負債純資産合計 | 3,100,848,693 | 2,182,180,110 |
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