有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月18日現在) | 当期 (2024年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,890,589 | 5,755,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,905,429 | 938,843,882 |
| 未収入金 | 5,271,000 | 12,980,000 |
| 未収利息 | 6 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,111,067,024 | 957,579,049 |
| 資産合計 | 1,111,067,024 | 957,579,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,842 | 1,314,760 |
| 未払解約金 | 1,232,615 | 10,757,663 |
| 未払受託者報酬 | 49,026 | 45,018 |
| 未払委託者報酬 | 980,560 | 900,408 |
| その他未払費用 | 2,929 | 2,690 |
| 流動負債合計 | 3,735,972 | 13,020,539 |
| 負債合計 | 3,735,972 | 13,020,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,561,599 | 876,507,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,769,453 | 68,051,453 |
| (分配準備積立金) | 179,982,290 | 171,769,439 |
| 元本等合計 | 1,107,331,052 | 944,558,510 |
| 純資産合計 | 1,107,331,052 | 944,558,510 |
| 負債純資産合計 | 1,111,067,024 | 957,579,049 |
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