有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月19日現在) | 当期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,257,069 | 39,747,844 |
| 親投資信託受益証券 | 3,400,855,359 | 2,643,846,426 |
| 未収入金 | 61,800,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,475,912,428 | 2,699,594,270 |
| 資産合計 | 3,475,912,428 | 2,699,594,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,356,907 | 4,287,937 |
| 未払解約金 | 64,063,304 | 36,296,972 |
| 未払受託者報酬 | 169,589 | 110,604 |
| 未払委託者報酬 | 3,391,836 | 2,212,045 |
| 未払利息 | 20 | 42 |
| その他未払費用 | 10,164 | 6,627 |
| 流動負債合計 | 72,991,820 | 42,914,227 |
| 負債合計 | 72,991,820 | 42,914,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,571,271,699 | 2,858,624,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,351,091 | △201,944,679 |
| (分配準備積立金) | 44,868,989 | 57,944,003 |
| 元本等合計 | 3,402,920,608 | 2,656,680,043 |
| 純資産合計 | 3,402,920,608 | 2,656,680,043 |
| 負債純資産合計 | 3,475,912,428 | 2,699,594,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
