有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月12日)
【アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成28年1月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 69,936,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,587,849,376 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | |||
| 未収利息 | 110 | |||
| 流動資産合計 | 11,671,785,782 | |||
| 資産合計 | 11,671,785,782 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 27,420,222 | |||
| 未払解約金 | 12,062,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 606,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,407,382 | |||
| その他未払費用 | 43,658 | |||
| 流動負債合計 | 59,539,947 | |||
| 負債合計 | 59,539,947 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 13,710,111,488 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,097,865,653 | |||
| (分配準備積立金) | 75,546,672 | |||
| 元本等合計 | 11,612,245,835 | |||
| 純資産合計 | 11,612,245,835 | |||
| 負債純資産合計 | 11,671,785,782 | |||
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