有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,080,411 | 86,335,595 |
| 親投資信託受益証券 | 12,196,724,478 | 8,928,202,302 |
| 未収入金 | - | 6,200,000 |
| 流動資産合計 | 12,389,804,889 | 9,020,737,897 |
| 資産合計 | 12,389,804,889 | 9,020,737,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,489,626 | 22,261,825 |
| 未払解約金 | 16,457,064 | 10,380,369 |
| 未払受託者報酬 | 564,726 | 416,111 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,181 | 13,315,433 |
| 未払利息 | 202 | 51 |
| その他未払費用 | 40,650 | 29,950 |
| 流動負債合計 | 58,623,449 | 46,403,739 |
| 負債合計 | 58,623,449 | 46,403,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,744,813,253 | 11,130,912,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,368,187 | △2,156,578,753 |
| (分配準備積立金) | 117,554,138 | 19,975,721 |
| 元本等合計 | 12,331,181,440 | 8,974,334,158 |
| 純資産合計 | 12,331,181,440 | 8,974,334,158 |
| 負債純資産合計 | 12,389,804,889 | 9,020,737,897 |
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